МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Про затвердження Інформації про бюджет головного розпорядника бюджетних коштів за КВКВ 350 "Міністерство фінансів України" за 2012 рік

Відповідно до частини п'ятої статті 28 Бюджетного кодексу України ( 2456а-17 ), пункту 9 наказу Міністерства фінансів України від 27.12.2012 № 1416 "Про підготовку річного звіту про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" та наказу Міністерства фінансів України від 01.12.2010 № 1489( z0137-11 ) "Про затвердження Вимог та форм публічного представлення головними розпорядниками коштів державного бюджету інформації про бюджет", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.01.2011 за № 137/18875, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інформацію про бюджет головного розпорядника бюджетних коштів за КВКВ 350 "Міністерство фінансів України" за 2012 рік (далі — Інформація), що додається.

2. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В. П.) забезпечити до 15 березня 2013 року в установленому порядку розміщення Інформації на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів в мережі Інтернет.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра — керівника апарату Шевченка Ю.І.

В. о. Міністра

А. Мярковський

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 05.03.2013  № 366

ІНФОРМАЦІЯ про бюджет головного розпорядника бюджетних коштів за КВКВ 350 "Міністерство фінансів України"( v0011201-11 ) за 2012 рік

Міністерство фінансів України — центральний орган виконавчої влади, діяльність якого регламентується Положенням про Міністерство фінансів України ( 446/2011 ), затвердженим Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446.

Основна мета діяльності Міністерства — забезпечення проведення єдиної фінансової, бюджетної, податкової, митної політики, спрямованої на реалізацію визначених завдань економічного та соціального розвитку України.

Головні завдання Міністерства:

здійснення разом з іншими органами виконавчої влади аналізу сучасної фінансово-економічної ситуації в Україні, а також перспектив її розвитку;

розроблення стратегії щодо внутрішніх та зовнішніх запозичень держави і погашення та обслуговування державного боргу;

розроблення проекту Закону України про Державний бюджет України та прогнозних показників зведеного бюджету України, забезпечення в установленому порядку виконання Державного бюджету України з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України( 2456-17 ) тощо;

забезпечення концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах соціально-економічного розвитку України;

удосконалення системи ефективного управління коштами бюджету, процедур попереднього контролю за їх витрачанням, розробка нової політики бухгалтерського контролю та звітності тощо.

До сфери управління Міністерства фінансів України в 2012 році належали:

- центральні органи виконавчої влади — 6

- місцеві фінансові органи та територіальні органи ДКСУ, ДФІУ, ДПСУ, ДМСУ — 1832

- бюджетні установи — 9

- навчальні заклади — 2

- бази відпочинку — 6

Центральні органи виконавчої влади — Державна фінансова інспекція України, Державна податкова служба України, Державна митна служба України, Державна служба фінансового моніторингу України, Державна казначейська служба України, Державна пробірна служба України, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України.

Місцеві фінансові органи — 24 головних фінансових управління обласних державних адміністрацій, фінансове управління Севастопольської міської державної адміністрації та 492 районних фінансових управління.

Територіальні органи Державної казначейської служби України — 660 головних обласних управлінь, районних та міських відділень.

Територіальні органи Державної фінансової інспекції України — 192 обласних, районних та міських контрольно-ревізійних управління.

Територіальні органи Державної податкової служби України — 430 обласних, районних та міських податкових інспекцій.

Територіальні органи Державної митної служби України — 33 митниці.

Бюджетні установи — Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління", Державний гемологічний центр України, державна установа "Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння", державна установа "Музей коштовного і декоративного каміння", Науково-дослідний інститут фінансового права, Державний науково-дослідний інститут митної справи, Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки працівників та кінології державної митної служби, Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів державної податкової служби України, Державний навчальний заклад післядипломної освіти "Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму".

Вищі навчальні заклади — Національний університет державної податкової служби, Київський фінансово-економічний коледж національного університету державної податкової служби України.

Бази відпочинку — "Світязь" Головного фінансового управління Волинської обласної державної адміністрації, "Нова Ялта" Головного фінансового управління Донецької обласної державної адміністрації, "Перлина" Головного фінансового управління Миколаївської обласної державної адміністрації, "Фінансист" Головного фінансового управління Одеської обласної державної адміністрації та державні установи — база відпочинку "Конча-Заспа" та "Любич" Міністерства фінансів України.

Чисельність працівників установ системи Міністерства фінансів — 102307 штатних одиниці, у тому числі за органами управління:

Міністерство фінансів України та місцеві фінансові органи — 8865

Державна казначейська служба України та її територіальні органи — 14785

Державна фінансова інспекція України та її територіальні органи — 7127

Державна податкова служба України та її територіальні органи 55826

Державна митна служба України та її територіальні органи — 15411

Державна служба фінансового моніторингу України — 237

Державна пробірна служба Україна — 56.

У 2012 році Міністерством фінансів України забезпечено виконання повноважень головного розпорядника бюджетних коштів за 28 бюджетними програмами.

За КВК 350 "Міністерство фінансів України" ( v0011201-11 ) для виконання 28 бюджетних програм було визначено одного головного розпорядника, 6 відповідальних виконавців:

Мережа установ та організацій, що отримували кошти з Державного бюджету України в 2012 році, складалась з 197 розпорядників бюджетних коштів:

Головний розпорядник — розпорядник коштів I ступеня — Міністерство фінансів України;

Загальна сума видатків, затверджених у кошторисах бюджетних установ та організацій, які належать до сфери управління Міністерства фінансів України, на 2012 рік, становить 41171296,7 тис. грн., з них використано 38408479,8 тис. грн., або 93,3 %, в тому числі:

Фінансування видатків у системі Міністерства фінансів України у 2012 році здійснювалося за такими бюджетними програмами:

Утримання центральних органів виконавчої влади та їх місцевих територіальних органів

За КПКВК 3501010 "Керівництво та управління у сфері фінансів" — Міністерство фінансів України та 516 місцевих фінансових органів.

Затверджено кошторисом — 583420,2 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом — 581332,9 тис. грн., за спеціальним фондом — 2087,3 тис. гривень.

Використано (касові видатки) — 534347,6 тис. грн., або 91,6 %, в тому числі: за загальним фондом — 532960,3 тис. грн., або 91,7 %, за спеціальним фондом — 1387,3 тис. грн., або 66,5 відсотка.

За цією бюджетною програмою здійснюється фінансування діяльності центрального апарату Міністерства фінансів України, головних фінансових управлінь обласних державних адміністрацій, фінансового управління Севастопольської міської державної адміністрації, районних в областях та районних в Автономній Республіці Крим фінансових управлінь, які забезпечують проведення єдиної фінансової, бюджетної, податкової політики, спрямованої на реалізацію визначених завдань економічного та соціального розвитку України.

Протягом року Міністерством фінансів розглянуто 77730 законопроектів, розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових актів, проведено 4085 семінарів та конференцій, сформовано 11870 місцевих бюджетів, взято участь в реалізації 55 спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів. Місцевими фінансовими органами проведено 174274 експертизи кошторисів, штатних розписів, планів асигнувань та планів використання коштів бюджетних установ та проведено 24099 перевірок бюджетних установ.

За КПКВК 3503010 "Керівництво та управління у сфері пробірного контролю" — Державна пробірна служба України.

Затверджено кошторисом — 5956,0 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом — 4776,1 тис. грн., за спеціальним фондом — 1179,9 тис. гривень.

Використано (касові видатки) — 5610,1 тис. грн., або 94,2 %, в тому числі: за загальним фондом — 4772,7 тис. грн., або 99,9 %, за спеціальним фондом — 837,4 тис. грн., або 71,0 відсотка.

Основною метою виконання бюджетної програми є реалізація державної політики у сфері державного пробірного контролю в Україні за якістю дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали, контроль за операціями із зазначеними цінностями, управління сферою державного пробірного контролю.

Протягом року Державною пробірною службою України здійснено 432 перевірки суб'єктів господарської діяльності, проведено 5800 експертиз відбитків державного пробірного клейма, зареєстровано 1095 відбитків спеціального знака — іменника, що засвідчують виготовлювача ювелірних виробів, за результатами перевірок виявлено дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння на суму 28388 тис. грн., що підлягає постановці на облік, видано суб'єктам господарювання 53 ліцензії на право проведення господарської діяльності зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

У 2012 році Державна пробірна служба України надавала освітні послуги з підвищення кваліфікації фахівців у сфері державного пробірного контролю, які здійснювались за ліцензією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.11.2011, серія АГ № 582524. Кількість слухачів, які пройшли курси підвищення кваліфікації, — 193 особи.

За КПКВК 3504010 "Керівництво та управління казначейського обслуговування" — Державна казначейська служба України та 660 головних обласних управлінь, районних та міських відділень.

Затверджено кошторисом — 830600,7 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом — 821577,0 тис. грн., за спеціальним фондом — 9023,7 тис. гривень.

Використано (касові видатки) — 790326,6 тис. грн., або 95,1 %, в тому числі: за загальним фондом — 782335,4 тис. грн., або 95,2 %, за спеціальним фондом — 7991,2 тис. грн., або 88,5 відсотка.

Основним завданням Державної казначейської служби України є забезпечення урядової політики щодо управління бюджетними коштами, яка спрямована на створення оптимальної системи оперативного управління державними коштами, забезпечення своєчасних розрахунків за зобов'язаннями держави і сприяння забезпеченню збалансованості ресурсної та видаткової частин державного бюджету в часі. Удосконалення системи ефективного управління коштами бюджету, процедур попереднього контролю за їх витрачанням, розробка нової політики бухгалтерського контролю та звітності тощо.

Протягом року Державною казначейською службою України в межах коштів забезпечено обслуговування за доходами та видатками 12102 місцевих бюджетів, 813721 рахунка коштів місцевих бюджетів та 75091 рахунка коштів державного бюджету, 5083 державних службовців підвищили кваліфікацію за професійними програмами та за програмами тематичних короткотермінових семінарів.

З метою впровадження проекту модернізації державних фінансів, Державною казначейською службою України протягом 2012 року створено фізичне середовище Головного системного центру (ГСЦ) Системи управління державними фінансами (СУДФ), яке відповідає найсучаснішим вимогам, внаслідок чого виникла необхідність переведення енергопостачання на першу категорію, що вимагало проведення відповідних робіт з реконструкції зовнішніх мереж та капітального ремонту внутрішніх мереж енергоживлення, придбання обладнання та комп'ютерної техніки для органів Державної казначейської служби України та вирішення супутніх поточних нагальних потреб на підставі господарських договорів за актами приймання-передачі відповідного товару та послуг. Кінцеве невиконання запланованих заходів та завдань за програмою обумовлюється наявністю кредиторської заборгованості в сумі 36316,9 тис. грн., яка виникла у зв'язку із неоплатою станом на 01.01.2013 Державною казначейською службою України платіжних документів при наявності відкритих асигнувань на реєстраційному рахунку.

За КПКВК 3505010 "Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів" — Державна фінансова інспекція України та її 192 територіальних органи.

Затверджено кошторисом — 417706,2 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом — 416520,1 тис. грн., за спеціальним фондом — 1186,1 тис. гривень.

Використано (касові видатки) — 414817,1 тис. грн., або 99,3 %, в тому числі: за загальним фондом — 413844,4 тис. грн., або 99,4 %, за спеціальним фондом — 972,7 тис. грн., або 82,0 відсотка.

Діяльність Державної фінансової інспекції у 2012 році була спрямована на здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взятті зобов'язань, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності в міністерствах та інших органах виконавчої влади, в державних фондах, у бюджетних установах і у суб'єктів господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують (отримували в період, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують (використовували у період, який перевіряється) державне чи комунальне майно, виконанням місцевих бюджетів; проведення моніторингу за усуненням недоліків і порушень, виявлених під час проведення державного фінансового контролю; розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень, запобігання їм у подальшому, а також щодо удосконалення державного фінансового контролю.

Протягом року проведено 9167 ревізій, 37 фінансових аудитів виконання бюджетних програм, 45 фінансових аудитів виконання місцевих бюджетів, 95 фінансових аудитів діяльності суб'єктів господарювання, 193 органи ДФІ забезпечено системами автоматизованої обробки даних, 815 державних службовців підвищили кваліфікацію за професійними програмами та за програмами тематичних короткотермінових семінарів.

За КПКВК 3506010 "Керівництво та управління у сфері митної справи" — Державна митна служба України та її 33 митниці.

Затверджено кошторисом — 1321062,4 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом — 1257308,2 тис. грн., за спеціальним фондом — 63754,2 тис. гривень.

Використано (касові видатки) — 1277787,7 тис. грн., або 96,7 %, в тому числі: за загальним фондом — 1223958,0 тис. грн., або 97,3 %, за спеціальним фондом — 53829,7 тис. грн., або 84,4 відсотка.

Основними завданнями Державної митної служби України є: забезпечення реалізації державної політики у сфері митної справи; захист економічних інтересів України; контроль за додержанням законодавства України про митну справу; використання засобів митно-тарифного та позатарифного регулювання при переміщенні через митний кордон України товарів та інших предметів; удосконалення митного контролю, митного оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України; здійснення разом з Національним банком України комплексного контролю за валютними операціями; здійснення разом з іншими уповноваженими центральними органами виконавчої влади заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державних інтересів на зовнішньому ринку; боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил; розвиток міжнародного співробітництва у сфері митної справи.

Протягом року забезпечено 123648,9 млн. грн. надходжень до дохідної частини Державного бюджету України, оформлено 3283,6 тис. шт. вантажно-митних декларацій( z0374-12 ), пропущено через митний кордон України 25,8 млн. од. транспортних засобів, придбано 550 примірників ліцензійного програмного забезпечення.

За КПКВК 3507010 "Керівництво та управління у сфері контролю за дотриманням та використанням податкового законодавства" — Державна податкова служба України та її 430 територіальних органів.

Затверджено кошторисом — 4072238,1 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом — 3670849,1 тис. грн., за спеціальним фондом — 401389,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) — 3995835,9 тис. грн., або 98,1 %, в тому числі: за загальним фондом — 3610890,5 тис. грн., або 98,4 %, за спеціальним фондом — 384945,4 тис. грн., або 95,9 відсотка.

У 2012 році бюджетні кошти витрачалися на фінансове забезпечення органів державної податкової служби України, основним завданням яких є здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів, неподаткових платежів, установлених законодавством, а також за додержанням законодавства з питань регулювання виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Протягом року до дохідної частини Державного бюджету України забезпечено надходжень у загальній сумі 202338,6 млн. грн., з яких: до загального фонду — 192349,2 млн. грн. та спеціального фонду — 9989,4 млн. гривень. У 2012 році виготовлено та реалізовано 5120,3 млн. шт. акцизних марок, придбано 49 шт. серверного та комутаційного обладнання, створено 32 централізовані системи уніфікованої системи контроллерів домену для Центрів обслуговування платників податків, придбано 732 одиниці комп'ютерної техніки. Протягом року здійснювались роботи з капітального ремонту в адміністративному будинку за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8.

За КПКВК 3509010 "Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу" — Державна служба фінансового моніторингу України.

Затверджено кошторисом — 27681,0 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом — 27674,9 тис. грн., за спеціальним фондом — 6,1 тис. гривень.

Використано (касові видатки) — 27031,4 тис. грн., або 97,6 %, в тому числі: за загальним фондом — 27025,4 тис. грн., або 97,7 %, за спеціальним фондом — 6,0 тис. грн., або 98,4 відсотка.

Основними завданнями Державного фінансового моніторингу України є: забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму; збирання, оброблення та аналіз інформації про фінансові операції, що підлягають обов'язковому моніторингу; налагодження співробітництва, взаємодії та інформаційного обміну з органами державної влади, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями в зазначеній сфері.

Протягом року підготовлено і направлено 433 запити до іноземних підрозділів фінансової розвідки, 14359 запитів до суб'єктів фінансового моніторингу, взято на облік 21854 суб'єкти первинного фінансового моніторингу, проведено 65 методично-освітніх заходів для суб'єктів фінансового моніторингу за участю Держфінмоніторингу, підготовлено 152 методично-роз'яснювальних документи у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, оброблено 981,0 тис. повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, проведено 41 перевірку суб'єктів фінансового моніторингу.

Утримання бюджетних установ системи Міністерства фінансів України

За КПКВК 3501100 "Наукове і науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння та забезпечення виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні" — державна установа "Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння" та Державний гемологічний центр України.

Затверджено кошторисом — 22584,4 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом — 5700,7 тис. грн., за спеціальним фондом — 16883,7 тис. гривень.

Використано (касові видатки) — 9409,0 тис. грн., або 41,7 %, в тому числі: за загальним фондом — 5599,7 тис. грн., або 98,2 %, за спеціальним фондом — 3809,3 тис. грн., або 22,6 відсотка.

Протягом 2012 року Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння здійснило поповнення державних запасів дорогоцінних металів, державних запасів дорогоцінного каміння та Історичного фонду на суму 10411,4 тис. гривень. Державним гемологічним центром України видано 47416 експертних висновків; здійснено 11 наукових та науково-технічних розробок, з них за рахунок коштів загального фонду — 4 розробки, за рахунок коштів спеціального фонду — 7 розробок; впроваджено 3 наукові роботи:

- "Інструментальна діагностика бурштину, викопних смол та їх замінників методом ІЧ-Фур'є спектрометрії";

- "Дослідження та встановлення ознак облагородження природних алмазів за допомогою ІЧ-Фур'є спектроскопії та інших аналітичних методів. Створення бібліотеки інфрачервоних спектрів облагороджених алмазів";

- "Розробка критеріїв інструментальної діагностики дорогоцінного каміння та його замінників методом рентгено-флуоресцентного аналізу".

За КПКВК 3501120 "Прикладні наукові розробки, наукове забезпечення пріоритетних напрямів фінансово-бюджетної політики, підготовка наукових кадрів у сфері фінансів" — Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління".

Затверджено кошторисом — 52081,2 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом — 50359,4 тис. грн., за спеціальним фондом — 1721,8 тис. гривень.

Використано (касові видатки) — 50919,1 тис. грн., або 97,8 %, в тому числі: за загальним фондом — 50316,7 тис. грн., або 99,9 %, за спеціальним фондом — 602,4 тис. грн., або 35,0 відсотка.

Протягом 2012 року виконано 72 науково-дослідних роботи; видано 39 наукових друкованих видань, з них за рахунок коштів загального фонду — 27 видань, за рахунок коштів спеціального фонду — 12 видань. Середньорічна кількість аспірантів без відриву від виробництва становила 101 особу, середньорічна кількість аспірантів з відривом від виробництва — 12 осіб, середньорічна кількість докторантів — 7 осіб.

За КПКВК 3501220 "Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері збереження дорогоцінного каміння, функціонування Музею коштовного і декоративного каміння, підтримка культурно-оздоровчих та соціальних заходів фінансової системи" — державна установа "Музей коштовного і декоративного каміння" та 6 баз відпочинку, а саме: "Світязь" Головного фінансового управління Волинської обласної державної адміністрації, "Нова Ялта" Головного фінансового управління Донецької обласної державної адміністрації, "Перлина" Головного фінансового управління Миколаївської обласної державної адміністрації, "Фінансист" Головного фінансового управління Одеської обласної державної адміністрації, державна установа "База відпочинку "Конча-Заспа" та державна установа "База відпочинку "Любич".

Затверджено кошторисом — 9670,2 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом — 6489,1 тис. грн., за спеціальним фондом — 3181,1 тис. гривень.

Використано (касові видатки) — 8193,0 тис. грн., або 84,7 %, в тому числі: за загальним фондом — 6347,3 тис. грн., або 97,8 %, за спеціальним фондом — 1845,7 тис. грн., або 52,0 відсотка.

Основною метою бюджетної програми є популяризація наукових геологічних знань в галузі видобувань та переробки коштовного і декоративного каміння, організація відпочинку співробітників Міністерства та фінансової системи, членів їх сімей.

Протягом 2012 року проведено 380 екскурсій, кількість відвідувачів Музею коштовного і декоративного каміння становила 4,6 тис. осіб, кількість відпочиваючих на 6 базах відпочинку становила 2752 особи.

Відповідальним виконавцем програм загальнодержавного значення є центральний апарат Міністерства фінансів України

За КПКВК 3501140 "Внески до міжнародних організацій".

Затверджено кошторисом — 125870,0 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом — 125870 тис. грн., за спеціальним фондом — 0,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) — 125625,1 тис. грн., або 99,8 %, в тому числі: за загальним фондом — 125625,1 тис. грн., або 99,8 %, за спеціальним фондом — 0,0 тис. грн., або 0,0 відсотка.

Відповідно до Закону України від 03 червня 1992 року № 2402-XII ( 2402-12 ) "Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції і розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій", Указу Президента України від 14 липня 1992 року № 379/92( 379/92 ) "Про членство України в Європейському банку реконструкції і розвитку", Закону України від 17 червня 1997 року № 348/97 ( 348/97-ВР ) "Про ратифікацію Угоди про заснування Чорноморського банку торгівлі та розвитку", Указу Президента України від 26 лютого 2002 року № 181( 181/2002 ) "Про забезпечення членства України у Чорноморському банку торгівлі та розвитку" Україна є членом таких міжнародних фінансових організацій, як Міжнародний валютний фонд (МВФ), Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародна фінансова корпорація (МФК), Міжнародна асоціація розвитку (МАР), Багатостороннє агентство по гарантіях інвестицій (БАГІ), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР). Членство в зазначених організаціях передбачає виконання Україною фінансових зобов'язань перед цими організаціями, а саме сплату членських внесків до статутних капіталів, які здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України.

Протягом року було здійснено касові видатки для сплати членських внесків на суму 125625, 1 тис. грн., з яких на користь МБРР — 95220, 0 тис. грн. для часткового погашення заборгованості перед Світовим банком відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Україною від 31 липня 2012 року та на користь ЧБТР — 30405, 1 тис. грн. для часткового погашення фінансової заборгованості перед ЧБТР в рамках підписки на додатковий капітал цієї установи. Платежі на користь Євразійського банку розвитку (ЄАБР) не проводились, оскільки Україна не набула членства в Євразійському банку розвитку.

Підставою здійснення видатків є: Закон України від 18 лютого 2012 року № 995( 995-17 ) "Про ратифікацію Листа-зобов'язання для підписки на акції зі збільшення капіталу Чорноморського банку торгівлі та розвитку"; Закон України від 03 червня 1992 року № 2402-XII ( 2402-12 ) "Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій"; доручення Кабінету Міністрів України від 05.09.2011 № 34728/4/1-11 щодо вступу України до Євразійського банку розвитку.

За КПКВК 3501160 "Заходи щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень".

Затверджено кошторисом — 6152430,0 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом — 6152430,0 тис. грн., за спеціальним фондом — 0,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) — 4551687,5 тис. грн., або 74,0 %, в тому числі: за загальним фондом — 4551687,5 тис. грн., або 74,0 %, за спеціальним фондом — 0,0 тис. грн., або 0,0 відсотка.

З урахуванням бюджетних призначень 2012 року Кабінетом Міністрів України 23 квітня 2012 року була прийнята постанова № 346 ( 346-2012-п ) "Про виплату в 2012 році громадянам України компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених до 2 січня 1992 р. в установи Ощадного банку СРСР, що діяли на території України, та в облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, державні казначейські зобов'язання СРСР і сертифікати Ощадного банку СРСР, придбані на території Української РСР", згідно з якою передбачено проведення виплат:

- 5600,43 млн. грн. — вкладникам, відомості про яких станом на 1 січня 2012 року внесені до інформаційно-аналітичної системи "Реєстр вкладників заощаджень громадян" та які не отримали протягом 2008 року компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень, у межах залишку проіндексованого вкладу, але не більше ніж 1000 гривень на одного вкладника;

- 552,0 млн. грн. — спадкоємцям вкладників, які померли у 2005 — 2011 роках і не отримали компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень протягом 2005 — 2009 років, а також померлих у 2012 році, або іншим особам, визначеним статтею 8 Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України"( 537/96-ВР ), у межах залишку проіндексованого вкладу, але не більше ніж 500 гривень.

Міністерством фінансів, Національним банком та АТ "Ощадбанк" було створено умови для своєчасного виконання соціальних ініціатив Президента України з виплат з 1 червня поточного року через установи АТ "Ощадбанк" компенсації громадянам України втрат від знецінення грошових заощаджень у розмірі 1000 грн. та виплат на поховання померлих вкладників у розмірі 500 грн.

Протягом травня — грудня 2012 року Міністерством фінансів відповідно до зазначеної постанови та заявок Ощадбанку на основі звернень вкладників та спадкоємців вкладників з державного бюджету проведено видатки у розмірі 4670,0 млн. грн. для виплати вкладникам, відомості про яких станом на 1 січня 2012 року внесено до інформаційно-аналітичної системи "Реєстр вкладників заощаджень громадян" та які не отримали протягом 2008 року компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень у межах залишку проіндексованого вкладу, але не більше ніж 1000 грн. на одного вкладника, а також на виплати спадкоємцям вкладників у розмірі 500 грн.

Всього Ощадним банком проведено компенсаційних виплат у межах 1000 грн. 4393662 вкладникам на суму 4 млрд. 115 млн. 432 тис. грн., а також проведено виплати спадкоємцям вкладників у межах 500 грн. 895802 спадкоємцям вкладників на суму 436 млн. 255 тис. гривень.

Водночас на виконання п. 6 вищезазначеної постанови АТ "Ощадбанк" 28 грудня 2012 року повернуто залишки невиплачених бюджетних коштів на суму 118,3 млн. гривень. Тому видатки у 2012 році за бюджетною програмою 3501160 "Заходи щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень" відповідно зменшені на вказану суму та становлять 4551,7 млн. гривень.

Отже, зобов'язання держави, обсяг яких визначений статтею 4 Закону України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України"( 537/96-ВР ) у сумі 131960 млн. гривень, враховуючи виплати попередніх років, зменшено до 116761,6 млн. гривень.

За КПКВК 3501170 "Обслуговування державного боргу".

Затверджено кошторисом — 24492102,5 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом — 24492102,5 тис. грн., за спеціальним фондом — 0,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) — 24196606,7 тис. грн., або 98,8 %, в тому числі: за загальним фондом — 24196606,7 тис. грн., або 98,8 %, за спеціальним фондом — 0,0 тис. грн., або 0,0 відсотка.

Відхилення від плану обумовлені в основному:

- різницею між фактичними курсами гривні до іноземних валют та прогнозними, що застосовувались при складанні державного бюджету;

- проведення витрат на управління державним боргом у сумі, що є меншою, ніж передбачалась у складі асигнувань на обслуговування державного боргу.

За КПКВК 3501230 "Здійснення м. Києвом функцій столиці, у тому числі будівництво метрополітену до житлового масиву Троєщина".

Затверджено кошторисом — 2030000,0 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом — 2030000,0 тис. грн., за спеціальним фондом — 0,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) — 1913478,9 тис. грн., або 94,3 %, в тому числі: за загальним фондом — 1913478,9 тис. грн., або 94,3 %, за спеціальним фондом — 0,0 тис. грн., або 0,0 відсотка.

У тому числі фінансування одержувачів бюджетних коштів

Затверджено кошторисом 1342958,0 тис. грн., касові видатки — 1230667,3 тис. грн. — одержувачі головного розпорядника бюджетних коштів: комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд", комунальне підприємство "Київський метрополітен", комунальна корпорація "Київавтодор" та державне територіально-галузеве об'єднання "Південно-західна залізниця"; одержувачі розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня: комунальні підприємства "Київпастранс", "Інженерний центр", "Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт", "Київміськсвітло", Київський національний академічний театр оперети, "Спецжитло", "Житлоінвестбуд — УКБ" та комунальна корпорація "Київавтодор".

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2012 року № 40( 40-2012-п ) "Про затвердження Порядку використання у 2012 році коштів для здійснення м. Києвом функцій столиці, у тому числі будівництва метрополітену до житлових масивів Троєщина, Теремки" (із змінами) бюджетні кошти спрямовано на розвиток об'єктів, а саме:

"Будівництво дільниці Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену від станції "Либідська" до станції "Виставковий центр": завершено спорудження лівого перегінного тунелю до межі будівництва та технологічних тунелів у збірній залізобетонній оправі з гумовими ущільнювачами; виконано прокладку перекладки інженерних мереж, завершено архітектурно-оздоблювальні роботи вентвузлів NN 102 та 103, прокладено резервні кабельні лінії живлення електроспоживачів, влаштовано системи диспетчерського, адміністративно-господарського та спеціального зв'язків по волоконно-оптичних лініях;

"Спорудження дільниці Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену від станції "Виставковий центр" до Одеської площі у Голосіївському районі": частково побудовано перегінні тунелі в збірній залізобетонній оправі з гумовими ущільнювачами та частково виконано будівельно-монтажні, проектно-вишукувальні, архітектурно-оздоблювальні роботи та інші роботи по станційному комплексу станції "Іподром";

"Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві": виконано улаштування гідроізоляції на естакаді в урочищі Горбачиха (2700 кв. м), влаштовано 28 буронабивних паль та 12 ростверків, зведено 5 опор, встановлено в проектне положення 292,1 т балок автопроїзду та 193,2 т балок метропроїзду на естакаді на Рибальському півострові, встановлено 7 опор на заїзді на Подільський мостовий перехід з вулиці Набережно-Хрещатицької в районі вулиць Верхній Вал та Нижній Вал;

"Реконструкція транспортної розв'язки на примиканні Дніпровського узвозу до Набережного шосе у Печерському районі м. Києва": введено в експлуатацію (декларація про готовність об'єкта до експлуатації КВ № 14312048517 від 30 березня 2012 р.). Фактична площа забудови — 16,0 тис. кв. м, будівельна довжина — 0,57 кілометра. Побудована 1 естакада 361,7 пог. м та 4051 кв. м;

"Реконструкція транспортної розв'язки на перетині бульвару Дружби народів та Наддніпрянського шосе у Печерському районі м. Києва": введено в експлуатацію (сертифікат КВ № 16412096546 від 12 червня 2012 р.). Фактична площа проїзної частини — 46,28 тис. кв. м, шляхопроводів — 3 шт., тунелів — 2 шт., підземних пішохідних переходів — 3 шт.;

"Будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві": залучення бюджетних коштів сприяло будівництву лівобережних автомобільних підходів до мосту від пр. П. Григоренка до Харківського шосе з виїздом на вул. Привокзальну;

"Реконструкція з розширенням просп. Петра Григоренка": виконано влаштування дорожнього насипу, двох шарів щебеневої піщаної суміші, асфальтобетонного покриття проїзної частини на площі 5,6 тис. кв. м;

"Реконструкція просп. Миколи Бажана у Дарницькому районі м. Києва": виконано прокладку 1,83 км кабелів 1 кВ, встановлено 66 тимчасових дорожніх знаків, реконструйовано 2 підземні пішохідні переходи, влаштовано 6,2 тис. кв. м асфальтобетонного покриття проїзної частини, влаштовано 1,3 км велосипедних доріжок та тротуарів, влаштовано 32 опори мереж зовнішнього освітлення;

"Реконструкція вул. Горького": укладено асфальтобетонне покриття проїзної частини та тротуарів на площі 10,8 тис. кв. м;

"Реконструкція будівель по Андріївському узвозу, 20 (А, Б), під театр на Подолі у Подільському районі м. Києва": виконано будівельно-монтажні роботи, а саме: відновлення вогнезахисту конструкцій — 2216 кв. м; демонтаж кам'яної кладки — 90 кв. м; демонтаж устаткування теплопункту; розбирання трубопроводів опалення — 271 пог. м; відновлення фасаду — 996 кв. м; гідроізоляція існуючої підпірної стіни — 66 кв. м; улаштування основних конструктивних елементів покрівлі — 982 кв. м;

"Спорудження пам'ятника гетьману Пилипу Орлику в м. Києві (відшкодування витрат, понесених підрядниками в 2011 році)": відшкодовано витрати, понесені в 2011 році, на встановлення пам'ятника гетьману Пилипу Орлику на розі вулиць Липської та Пилипа Орлика;

"Ремонт фасаду, покрівлі, приміщень та системи дощового водовідведення будинку Національної музичної академії імені П.І. Чайковського (відшкодування витрат, понесених підрядниками в 2011 році)": відшкодовано витрати, понесені в 2011 році, на ремонт фасаду, покрівлі, приміщень та системи дощового відведення;

"Реконструкція приймального та спеціалізованих відділень Київської міської клінічної лікарні № 12 по вул. Підвисоцького, 4-а, у Печерському районі м. Києва (перша черга)": у відділеннях новітніх технологій (перший поверх, блок В) та діагностичному (перший поверх, блок А) проведено роботи з монтажу внутрішніх електромереж, сантехнічні роботи з встановленням обладнання. В приміщеннях відділення реанімації (другий поверх, блок А) повністю виконано будівельно-монтажні роботи. Завершено виконання будівельно-монтажних робіт в приміщеннях приймального відділення. Виконано роботи з благоустрою території лікарні та роботи з улаштування покрівлі на блоках Б, В, Д;

"Реконструкція приймального відділення та спеціалізованих відділень Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, благоустрій територій та протизсувні роботи по вул. Шовковичній, 39/1": виконано ремонт фасаду приймального відділення, встановлено металопластикові дверні блоки, виконано електромонтажні роботи, ремонт систем опалення та вентиляції, встановлено дизель-генератор, виконано роботи з благоустрою території;

"Реконструкція будівлі Київської міської станції швидкої медичної допомоги та медицини катастроф по вул. Богдана Хмельницького, 37-б, у м. Києві": проведено роботи з опорядження фасаду будівлі, електромонтажні та оздоблювальні роботи, встановлено ліфт, встановлено вентиляційні припливні установки, монтаж протипожежної станції;

"Реконструкція з розширенням будівель центру інфекційних хвороб Олександрівської клінічної лікарні м. Києва по вул. Шовковичній, 39/1 (відшкодування витрат, понесених підрядниками в 2011 році)": відшкодовано витрати, понесені в 2011 році, на будівельно-монтажні та оздоблювальні роботи. Об'єкт введено в експлуатацію (акт готовності об'єкта до експлуатації від 28.12.2011);

"Будівництво другої нитки Головного міського каналізаційного колектора в м. Києві": здійснено роботи з влаштування внутрішньої обробки та антикорозійного захисту тунелю та стволів, виконувались обслуговуючі процеси з утримання шахтних стволів та тунелів у безпечному стані, а також робіт, пов'язаних із підключенням колектора до Правобережних колекторів;

"Будівництво Південно-Західного каналізаційного колектора, I — IV пускові комплекси, у м. Києві": здійснено роботи з прокладання трубопроводу Д = 2400 мм у тунелі на ділянці К5 — К8 — 418 м і зварювання стиків між трубами в тунелі на ділянці К5 — К8 — 295 м. Колектор проходить по вулицях: К8 — Кільцева дорога, вул. Героїв Війни; К5 — вул. Леніна;

"Будівництво каналізаційного колектора від Мостицької до Головного міського колектора (перша черга)": здійснено щитову проходку на ділянці К3 — К5 — 225 м, будівництво ствола К3/1 — 1 шт., замороження ґрунтів при будівництві ствола 3/1. Колектор проходить по таких вулицях: К5 — Врубелівський узвіз, вул. Олени Теліги; К3 — Реп'яхів Яр;

"Будівництво водопровідної мережі діаметром 1400 мм від вул. Маршала Гречка до Великої кільцевої дороги у Подільському, Шевченківському та Святошинському районах м. Києва": проведено роботи з прокладання трубопроводу Д = 1400 мм відкритим способом — 304,49 м, прокладання трубопроводу Д = 1400 мм методом продавлювання Д = 1600 мм — 38 м, прокладання трубопроводу Д = 1020 мм у штольні — 54,5 м та улаштування камер — 8 шт.;

"Реставрація та ремонт забудови, благоустрій території, реконструкція інженерних мереж по Андріївському узвозу у Подільському районі м. Києва; I черга будівництва "Реконструкція інженерних мереж, благоустрій та озеленення вулиці з реконструкцією дорожнього покриття" (виконання проектних та будівельно-монтажних робіт) (відшкодування витрат, понесених підрядниками в 2011 році)": відшкодовано витрати, понесені в 2011 році, на проектно-вишукувальні роботи та затвердження проектно-кошторисної документації;

"Реконструкція з добудовою трамвайної лінії в систему легкого рейкового транспорту на житловому масиві Троєщина від вул. Милославської до пересадочного вузла на міську кільцеву електричку (перша, друга і третя черги)": проведено будівельно-монтажні роботи від проспекту Ватутіна до пересадочного вузла та будівництво станцій: перекладання водопроводу і каналізації відкритим методом, перекладання електричних кабелів, завезення піску та укладання колії, роботи зі спорудження естакади, спорудження тунельного переходу, будівництво тягової підстанції, дорожні роботи. Об'єкт введено в експлуатацію;

"Проектування та будівництво центру з наданням послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів, управління Державтоінспекції Головного управління МВС у м. Києві по вул. Жилянській, 5 у Голосіївському районі м. Києва": виконано роботи з проектування центру з наданням послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів, управління Державтоінспекції Головного управління МВС у м. Києві по вул. Жилянській, 5;

"Оновлення парку трамвайних вагонів": придбано 1 одиницю чотиривісного трамвайного вагону з частково низьким рівнем підлоги та повним кондиціюванням та частково оплачено 3,8 % вартості другого такого трамвайного вагону, що дало можливість збільшити випуск трамвайних вагонів на лінію та створити кращі умови перевезення пасажирів;

"Реставрація та реабілітація з технічним переоснащенням і реконструкцією прибудови театрально-видовищного закладу культури "Київський академічний театр оперети" по вул. Червоноармійській, 53/3 у Печерському районі м. Києва": проведено підсилення фундаментів-палі та підсилення стін металевими рамами; реставрацію покрівлі та фасаду, цегляних архітектурних деталей, карнизів, поясків;

"Реконструкція з прибудовою середньої загальноосвітньої школи № 128 по вул. Раїси Окіпної, 6 у Дніпровському районі": виконано земляні роботи, відрито котлован, змонтовано підкранові колії та баштовий кран, повністю влаштований стрічковий фундамент, змонтовано залізобетонні стіни підвалу на 95 %;

"Будівництво дитячого дошкільного закладу, житловий масив Позняки, четвертий мікрорайон, ділянка 36": виконано земляні роботи та роботи з влаштування пальового поля;

"Реконструкція загальноосвітньої школи № 106 по вул. Некрасівській, 4": введено в експлуатацію. Загальна площа школи — 9880,6 кв. м, школа розрахована на 600 учнів;

"Заміна (реконструкція) та модернізація ліфтів у житлових будинках": замінено (реконструйовано) 35 ліфтів та модернізовано 13 ліфтів у житлових будинках, що дало можливість покращити умови проживання мешканців міста Києва;

"Асфальтування прибудинкових територій та міжквартальних проїздів (відшкодування витрат, понесених підрядниками в 2011 році)": відшкодовано витрати, понесені в 2011 році, на заміну 52,8 тис. кв. м асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів;

"Ремонт сходових клітин та влаштування освітлення під'їздів житлових будинків (відшкодування витрат, понесених підрядниками в 2011 році)": відшкодовано витрати, понесені в 2011 році, на ремонт сходових клітин та влаштування освітлення у 347 під'їздах житлових будинків;

"Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення прибудинкових територій": виконано заміну та монтаж опор — 2763 од., заміну мережі — 115,79 км та заміну та монтаж світильників — 3422 од.;

"Капітальний ремонт та модернізація Київського міського центру радіаційного захисту населення м. Києва від наслідків Чорнобильської катастрофи по вул. Жукова, 10 (стаціонар), забезпечення його сучасним медичним обладнанням (у тому числі виконання проектних робіт)": встановлено обладнання в кількості 7 одиниць (біохімічний аналізатор з комп'ютерно-програмним забезпеченням, гематологічний аналізатор з комп'ютерно-програмним забезпеченням, аналізатор газів крові та кислотно-основного стану з комп'ютерно-програмним забезпеченням, проявочна машина процесор 2000 "KODAK" з комп'ютерно-програмним забезпеченням, апарат УЗД "Simens asuson S-2000, Клас: Yienh з функцією "Ариф", електрокоагулятор ЄХВЧ-100 та лампа операційна з автономним живленням), що дає змогу покращити роботу лікарні та проводити більш ефективне лікування;

"Закупівля медичного обладнання та устаткування для Олександрівської клінічної лікарні м. Києва": за рахунок виділених коштів поставлено рентгенодіагностичний комплекс для проведення скопії, графії та томографії із функцією СКТ, що дає змогу покращити роботу лікарні та проводити більш ефективне лікування;

"Закупівля медичного обладнання та устаткування для Київської міської клінічної лікарні № 12": за рахунок виділених коштів поставлено С-арочний інтраопераційний рентген-апарат, мультиспіральний комп'ютерний томограф (16-зрізовий, з інжектором, 2-ма консолями), рентгенодіагностичний комплекс на 3 робочих місця для проведення скопії, графії, томографії, що дає змогу покращити роботу лікарні та проводити більш ефективне лікування;

"Закупівля медичного обладнання та устаткування для Київської міської клінічної лікарні № 17": за рахунок виділених коштів поставлено обладнання для кабінету — мультиспіральний комп'ютерний томограф (16-зрізовий, з інжектором, 2-ма консолями), рентгенодіагностичний комплекс на 3 робочих місця для проведення скопії, графії, томографії, ендоскопічне обладнання (бронхоскопічне та гастроскопічне) для екстреної діагностики, що дає змогу покращити роботу лікарні та проводити більш ефективне лікування;

"Завершення будівництва об'єкта по вул. Богдана Хмельницького, 7 у Шевченківському районі з пристосуванням під Музей історії м. Києва": введено в експлуатацію;

"Реконструкція та благоустрій парку "Володимирська гірка" по Володимирському узвозу в Шевченківському районі м. Києва": виконано будівельно-монтажні роботи, а саме: розбирання асфальтобетонного покриття товщиною до 4 см; розбирання цегляного фундаменту; улаштування бетонної основи при товщині шару 16 см; замощення біля пам'ятника св. Володимиру; улаштування буро-набивних паль; влаштування сходів;

"Проектування, реконструкція парку та реставраційно-ремонтні роботи Київського меморіального будинку-музею Марії Заньковецької": виконано передпроектні та проектні роботи стадій "П" та "РД", проведена експертиза кошторисної документації, виконано будівельно-монтажні роботи та демонтажні роботи, з них: розбирання покриттів та фігурних елементів брукування — 1934,5 кв. м та розбирання цементобетонного покриття (ФЕМ) — 116,1 куб. м; розбирання монолітних залізобетонних плит — 193,5 куб. м;

"Реконструкція пішохідної зони від парку "Володимирська гірка" до Києво-Печерської Лаври": виконано розробку проектно-кошторисної документації стадії "Ескізний проект";

"Реконструкція паркової зони та встановлення пам'ятного знака пам'яті жертв Чорнобиля у четвертому мікрорайоні житлового масиву Вигурівщина-Троєщина": виконано земельні роботи, бетонну підготовку та монтаж каркасу фундаментної частини ротонди Пам'яті, встановлено металевий каркас та гранітну конструкцію елементу "Земля", зроблено бетонну підготовку для доріжок;

"Реконструкція парку "Позняки" на перетині просп. Петра Григоренка та вул. Драгоманова з будівництвом фонтана": проведено: демонтаж ФЕМів — 948,3 кв. м; влаштування стаціонарного фонтана — 1 шт.; влаштування плаваючих фонтанів — 6 шт.; скульптурних композицій — 2 шт.; влаштування системи автополиву парку — 280 п. м; влаштування мереж електропостачання парку — 950 п. м. Об'єкт введено в експлуатацію;

"Заміна (реконструкція) та модернізація ліфтів у житлових будинках": замінено (реконструйовано) та модернізовано 173 ліфти у житлових будинках;

"Асфальтування прибудинкових територій та міжквартальних проїздів і благоустрій": замінено 396,7 тис. кв. м асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів і благоустрою;

"Ремонт сходових клітин та влаштування освітлення під'їздів житлових будинків": відремонтовано 370 сходових клітин у житлових будинках.

"Покриття зобов'язань за кредитами, отриманими міським бюджетом м. Києва на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року № 308-р "Деякі питання покриття тимчасових касових розривів міського бюджету м. Києва": проведено видатки на виконання зазначеного розпорядження.

За КПКВК 3501410 "Підтримка реалізації Ініціативи з енергетичної ефективності і навколишнього середовища у Східній Європі".

Затверджено кошторисом — 24000,0 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом — 24000,0 тис. грн., за спеціальним фондом — 0,0 тис. гривень.

Використано (касові видатки) — 20276,5 тис. грн., або 84,5 %, в тому числі: за загальним фондом — 20276,5 тис. грн., або 84,5 %, за спеціальним фондом — 0,0 тис. грн., або 0,0 відсотка.

Основною метою виконання бюджетної програми є забезпечення сплати членського внеску до Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (далі — Фонд), що дає можливість Україні брати участь у зазначеному Фонді після підписання відповідної Угоди з його розпорядником (Європейським банком реконструкції та розвитку).

Законодавчою підставою для участі України у Фонді були Угода про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля( 985_022 ), укладена 24.02.2011, та Закон України від 06 липня 2011 року № 3596-VI( 3596-17 ) "Про ратифікацію Угоди про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля" (набув чинності 22.08.2011).

Участь України у вказаній організації спрямована на збільшення кількості проектів, що впроваджуються в Україні з метою підвищення рівня енергоефективності у сфері комунального опалення, а також проектів, пов'язаних з охороною навколишнього середовища, зокрема управлінням відходами та використанням поновлювальних й альтернативних джерел енергії, великою мірою за рахунок кредитних та грантових коштів згаданого Фонду.

Таким чином, забезпечення сплати членського внеску України до Фонду підтвердило її власну участь у цій організації, що у короткостроковій та середньостроковій перспективі дасть змогу Україні залучити значні фінансові ресурси міжнародних донорських організацій, іноземних урядів та кредиторів для фінансування на грантовій та кредитній основі проектів у сфері енергоефективності, енергозбереження та пов'язаних з охороною довкілля.

За КПКВК 3501660 "Модернізація державних фінансів".

Затверджено кошторисом — 319034,2 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом — 20,0 тис. грн., за спеціальним фондом — 319014,2 тис. гривень.

Використано (касові видатки) — 10238,4 тис. грн., або 3,2 %, в тому числі: за загальним фондом — 4,0 тис. грн., або 20,0 %, за спеціальним фондом — 10234,4 тис. грн., або 3,2 відсотка.

Метою цієї бюджетної програми є покращання інституційної спроможності Міністерства фінансів шляхом розробки та впровадження нової методології і процедур у сфері управління державними фінансами, інтегрованих інформаційно-телекомунікаційних рішень та іншої технологічної інфраструктури, підготовки і підвищення кваліфікації кадрів.

За звітний період кошти загального фонду в сумі 4,0 тис. грн. спрямовано на розміщення оголошення про проведення міжнародних конкурсних торгів на постачання та встановлення інформаційних систем по компоненту "Розробка прикладного ПЗ для СУДФ та інсталяція центральних серверів, апаратного забезпечення та мережевого обладнання", II частини Проекту модернізації державних фінансів( 996_060 ) (далі — Проект).

Кошти спеціального фонду (позика) в сумі 10234,4 тис. грн. у 2012 році спрямовано на оплату послуг по I, II та III частинах Проекту ( 996_060 ), зокрема з консультативної підтримки удосконалення управління міжнародною фінансовою допомогою за контрактом між Міністерством фінансів України і компанією АТС Consultants GmbH (Австрія) від 28.09.2011 № 15010-02/152; послуг з консультативної підтримки впровадження реформ в бухгалтерському обліку державного сектору в рамках контракту з СП у складі European Consultants Organization (ECO) (Бельгія) та Української асоціації сертифікованих бухгалтерів та аудиторів (Україна) від 30.05.2011 № 15010-02/100; послуг з консультативної підтримки щодо розробки методологічних засад формування показників звітності про діяльність підрозділів внутрішнього аудиту відповідно до контракту з Європейським інститутом державного управління та аудиту від 02.08.2012 № 15010-03/87; послуг з навчання відповідно до контрактів з ПВНЗ "Європейський університет", контракту з ПАТ "ПВНЗ "Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій" від 16.11.2012 № 15010-03/114, контрактів з Міністерством економіки та фінансів Франції, з індивідуальними консультантами Державної інспекції фінансів Португалії; на організацію навчального візиту до Мінфіну Казахстану з метою вивчення питань підготовки та впровадження інформаційної системи e-Minfin; на оплату послуг з аудиту фінансової звітності за 2012 рік відповідно до контракту з ТОВ "БДО" від 18.05.2012 № 15010-03/60; послуги з постачання, кастомізації та підтримки програмного модулю для системи фінансового менеджменту Проекту в рамках контракту зі Спільним Українсько-Російським підприємством "Парус-Україна" у формі ТОВ від 02.04.2009 № 28010-02/34; послуг індивідуальних консультантів та операційних витрат.

Фактичні показники виконання бюджетної програми за загальним та спеціальним фондами у звітному періоді не відповідають плановим з незалежних від Міністерства фінансів України причин. За рекомендацією Світового банку, з метою уникнення ризику впровадження застарілої системи управління державними фінансами через довшу, ніж очікувалося, тривалість процесів МКТ та істотних правових та інституційних змін, які відбулися за останні два роки, а також для уникнення затримок у зв'язку з непередбаченими обставинами або ризиками, в травні 2012 року було проведено реструктуризацію другого рівня Проекту( 996_060 ) шл